/金融・ゲーム理論 マックスミニとミニマックス
マックスミニ戦略は各選択肢の最悪の利得を最大にする戦略、ミニマックス戦略は各選択肢の最悪の損失を最小にする戦略
/金融・ゲーム理論
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/金融・ゲーム理論 伊藤の公式とは
確率微分方程式の確率過程、ウィーナー過程、ランダムウォーク（ブラウン運動）、一般化ウィーナー過程、伊藤過程
/金融・ゲーム理論 資本資産価格モデル（CAPM）とは
CAPM、期待投資収益率と価格の関係、資本市場線、証券市場線、シャープレシオ、トレイナー尺度、ジェンセンのアルファ
/金融・ゲーム理論 効率的フロンティアとは
同じリスクに対しリターンが最大となる曲線、効用無差別曲線、最適ポートフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理
/金融・ゲーム理論 ナッシュ均衡とは
他のプレイヤが戦略を変えない限り自分の戦略を変える動機を持たない状態、純粋戦略、混合戦略、支配戦略、最適反応戦略
/金融・ゲーム理論 ナッシュ交渉解とは
交渉ゲームでの交渉の妥協点がもつ性質、パレート最適性、対称性、得の尺度や原点からの独立性、無関係な結果からの独立性
/金融・ゲーム理論 フォーク定理とは
無限回の繰り返しゲームにおいて協力解が均衡として成立、市場利率が十分に低くトリガー戦略を取った場合に現れる
/金融・ゲーム理論 ブラック･ショールズ方程式とは
派生証券、デリバティブ、ブラック･ショールズ方程式の導出、ブラック･ショールズの評価式、ヨーロピアン・コールオプション
/金融・ゲーム理論 投資機会集合とは
投資家が選択できるリターンとリスクの組み合わせ、リスク低減、２資産の場合のリターンとリスク、相関係数、順相関、無相関
/金融・ゲーム理論 部分ゲーム完全均衡とは
展開ゲームの全ての部分ゲームに対してナッシュ均衡を与える行動戦略の組、ゲーム理論
/金融・ゲーム理論 ポートフォリオのリターンとリスク
２銘柄のポートフォリオの場合のリターンとリスクを求める、無相関の資産を組み合わせたポートフォリオのリスクは低減される
/金融・ゲーム理論 二項価格評価モデルとは
株価の変化を上昇と下落に場合分けして将来の株価の推移を予測、現在のオプションの価値を推定する方法
/金融・ゲーム理論 モジリアーニ・ミラー理論とは
MM理論、企業価値保存の法則、企業価値は資本構成に無関係、完全市場の仮定、無裁定の仮定